주식 기업 분석을 잘하려면 기본적 분석과 기술적 분석을 함께 활용
2025. 2. 3. 13:28ㆍ🧠 경제아빠의 똑똑팁
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1. 기본적 분석 (Fundamental Analysis)
기업의 가치를 평가하는 방법으로, 재무제표와 경영 환경을 분석해.
✅ 핵심 요소
- 재무제표 분석 (손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표)
- 매출 성장률: 매출이 꾸준히 증가하는지 확인
- 영업이익률 & 순이익률: 이익을 꾸준히 내는지 확인
- 부채비율: 부채가 너무 많으면 위험
- 주요 재무 지표 확인
- PER (주가수익비율): 낮을수록 저평가, 높으면 성장 기대
- PBR (주가순자산비율): 1보다 낮으면 저평가 가능성
- ROE (자기자본이익률): 높을수록 경영 효율성이 좋음
- 경쟁력 분석
- 산업 내 경쟁력이 높은지 확인 (특허, 브랜드, 시장점유율)
- CEO 및 경영진의 경력과 전략
- 시장 환경 분석
- 금리, 환율, 유가, 원자재 가격 등의 영향 확인
- 업종별 경기 사이클 파악
2. 기술적 분석 (Technical Analysis)
차트를 보고 주가 움직임을 예측하는 방법이야.
✅ 핵심 요소
- 추세 분석
- 상승 추세, 하락 추세, 박스권(횡보) 파악
- 지지선 & 저항선
- 지지선: 주가가 하락하다가 반등하는 구간
- 저항선: 주가가 상승하다가 하락하는 구간
- 이동평균선 (Moving Average, MA)
- 5일선, 20일선, 60일선 등으로 주가 흐름 파악
- 거래량 분석
- 거래량 증가 시, 큰 변동 가능성 있음
- 보조 지표 활용
- RSI (상대강도지수): 과매수·과매도 여부
- MACD: 상승·하락 모멘텀 확인
3. 실전 적용 방법
✅ 기업 분석 리포트 활용
- 증권사 보고서, 기업 공시 자료 활용
✅ 뉴스 & 트렌드 분석 - 새로운 산업 트렌드, 정책 변화 체크
✅ 실적 발표 체크 - 분기 실적 발표일을 확인하고 대응 전략 세우기
✅ 분산 투자 원칙 지키기 - 한 종목에 올인하지 말고, 리스크 관리
📌 결론
- 기본적 분석으로 기업의 가치를 파악하고
- 기술적 분석으로 매매 타이밍을 잡아야 해.
- 꾸준한 학습과 실전 경험이 중요해!
혹시 특정 기업 분석을 해보고 싶다면 알려줘! 😊
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