주식 기업 분석을 잘하려면 기본적 분석과 기술적 분석을 함께 활용

2025. 2. 3. 13:28🧠 경제아빠의 똑똑팁

반응형
SMALL

 

1. 기본적 분석 (Fundamental Analysis)

기업의 가치를 평가하는 방법으로, 재무제표와 경영 환경을 분석해.

핵심 요소

  1. 재무제표 분석 (손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표)
    • 매출 성장률: 매출이 꾸준히 증가하는지 확인
    • 영업이익률 & 순이익률: 이익을 꾸준히 내는지 확인
    • 부채비율: 부채가 너무 많으면 위험
  2. 주요 재무 지표 확인
    • PER (주가수익비율): 낮을수록 저평가, 높으면 성장 기대
    • PBR (주가순자산비율): 1보다 낮으면 저평가 가능성
    • ROE (자기자본이익률): 높을수록 경영 효율성이 좋음
  3. 경쟁력 분석
    • 산업 내 경쟁력이 높은지 확인 (특허, 브랜드, 시장점유율)
    • CEO 및 경영진의 경력과 전략
  4. 시장 환경 분석
    • 금리, 환율, 유가, 원자재 가격 등의 영향 확인
    • 업종별 경기 사이클 파악

2. 기술적 분석 (Technical Analysis)

차트를 보고 주가 움직임을 예측하는 방법이야.

핵심 요소

  1. 추세 분석
    • 상승 추세, 하락 추세, 박스권(횡보) 파악
  2. 지지선 & 저항선
    • 지지선: 주가가 하락하다가 반등하는 구간
    • 저항선: 주가가 상승하다가 하락하는 구간
  3. 이동평균선 (Moving Average, MA)
    • 5일선, 20일선, 60일선 등으로 주가 흐름 파악
  4. 거래량 분석
    • 거래량 증가 시, 큰 변동 가능성 있음
  5. 보조 지표 활용
    • RSI (상대강도지수): 과매수·과매도 여부
    • MACD: 상승·하락 모멘텀 확인

3. 실전 적용 방법

기업 분석 리포트 활용

  • 증권사 보고서, 기업 공시 자료 활용
    뉴스 & 트렌드 분석
  • 새로운 산업 트렌드, 정책 변화 체크
    실적 발표 체크
  • 분기 실적 발표일을 확인하고 대응 전략 세우기
    분산 투자 원칙 지키기
  • 한 종목에 올인하지 말고, 리스크 관리

📌 결론

  • 기본적 분석으로 기업의 가치를 파악하고
  • 기술적 분석으로 매매 타이밍을 잡아야 해.
  • 꾸준한 학습과 실전 경험이 중요해!

혹시 특정 기업 분석을 해보고 싶다면 알려줘! 😊

반응형
LIST