미·중 무역갈등 반사이익 기대감에…희토류 테마주 '들썩'

2025년 2월3일

 

 

1. 개요

미국과 중국 간의 무역 갈등이 지속되면서, 희토류 관련 주식들이 주목받고 있습니다. 희토류는 첨단 기술 제품에 필수적인 원자재로, 스마트폰, 전기차 배터리, 반도체 등에 사용됩니다. 중국이 희토류 시장의 90% 이상을 차지하고 있기 때문에, 미·중 무역 갈등은 희토류 공급망에 큰 영향을 미칩니다.

2. 미·중 무역갈등과 희토류의 관계

• 미국은 중국의 희토류 독점을 견제하기 위해 자국 내 생산 확대 및 대체 공급망을 구축하려고 합니다.
• 중국은 희토류 수출 제한을 무기화하여 미국을 압박할 가능성이 있습니다.
• 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 10%의 보편적 관세를 부과하는 행정명령에 서명하면서 무역 갈등이 더욱 심화되고 있습니다.
• 중국은 이에 대해 세계무역기구(WTO) 제소를 포함한 보복 조치를 취하겠다고 밝히며, 희토류 수출 통제 가능성을 시사하였습니다.
• 이러한 상황이 발생하면 희토류 가격 상승과 관련 기업들의 가치 상승이 예상됩니다.

3. 희토류 테마주의 상승 이유

1. 미국의 희토류 자립 정책: 미국 정부는 중국 의존도를 줄이기 위해 희토류 채굴과 정제시설 투자를 확대하고 있습니다.
2. 희토류 수요 증가: 친환경 산업(전기차, 풍력발전) 및 반도체 산업의 성장으로 희토류 수요가 계속 증가하고 있습니다.
3. 공급망 리스크 부각: 무역 갈등이 심화될수록 중국의 희토류 공급 제한 가능성이 높아지며, 이에 따라 대체 공급 기업들의 주가가 상승할 수 있습니다.
4. 트럼프 관세 조치에 따른 시장 반응: 10% 관세 부과 소식 이후 국내 증시에서 희토류 관련 기업들의 주가가 급등하는 모습을 보였습니다.

4. 주요 희토류 테마주

• 유니온머티리얼: 희토류 관련 자회사 보유 및 희귀 금속 가공 사업 진행 (3일 오전 9시 46분 기준, 24.7% 상승)
• 유니온: 희토류 대체 소재인 페라이트 마그네트 생산
• 포스코퓨처엠: 전기차 배터리 소재 및 희토류 관련 사업 투자
• 대원화성: 희토류 자원 관련 소재 사업 참여
• 티플랙스: 특수 금속 가공 기업으로 희토류 수요 증가에 따른 수혜 예상
• 동국알앤에스, 삼화전자: 희토류 테마주로 포함되어 상승세 보임

5. 앞으로의 전망

• 미국과 중국 간의 무역 갈등이 지속된다면 희토류 공급망 리스크가 커질 가능성이 높음.
• 이에 따라 한국을 포함한 여러 국가에서 희토류 자립 정책을 강화할 것으로 예상됨.
• 친환경 에너지 및 전기차 시장 확대에 따라 희토류 수요는 꾸준히 증가할 전망.
• 전문가들은 중국이 희토류 수출 통제를 무기화할 가능성이 있으며, 이에 따라 미국이 대체 공급망을 확보하려는 움직임을 보일 것으로 예상됨.

6. 결론

미·중 무역 갈등이 희토류 시장에 미치는 영향은 크며, 이에 따라 관련 주식들이 주목받고 있습니다. 최근 트럼프 대통령의 관세 부과 조치로 인해 희토류 테마주가 급등하였으며, 중국의 보복 조치 가능성도 높아지고 있습니다. 하지만 단기적인 변동성이 클 수 있으므로 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.